本站音问，6月3日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.0452元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.85%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计请教4.5%。

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